Баласовая отчетность предприятия Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл" за 2013 год.



Инн предприятия: 6714021857

КОД ОКВЭД: 85.11.2




Наименование показателя Код На отчетную дату
2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"
     
Нематериальные активы 1110 0 0
Результаты исследований и разработок 1120 0 0
Основные средства 1130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 1140 0 0
Финансовые вложения 1150 39967 42427
Отложенные налоговые активы 1160 0 0
Прочие внеоборотные активы 1170 0 0
ИТОГО по разделу I 1100 39967 42427
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"      
Запасы 1210 556 433
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 0 0
Дебиторская задолженность 1230 159 425
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 3849 3314
Прочие оборотные активы 1260 125 162
ИТОГО по разделу II 1200 4689 4334
БАЛАНС Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл" 1600 44656 46761
ПАССИВ      
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"      
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 2000 2000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0
Резервный капитал 1360 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 39398 42240
ИТОГО по разделу III 1300 41398 44240


Наименование показателя Код На отчетную дату
2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"      
Заемные средства 1410 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0
Оценочные обязательства 1430 0 0
Прочие обязательства 1450 0 0
Итого по разделу IV 1400 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"
     
Заемные средства 1510 0 0
Кредиторская задолженность 1520 1031 1380
Доходы будущих периодов 1530 2227 1141
Оценочные обязательства 1540 0 0
Прочие обязательства 1550 0 0
ИТОГО по разделу V 1500 3258 2521
БАЛАНС 1700 44656 46761


Отчет о прибылях и убытках Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"



Наименование показателя Код За отчетный
период 2013 года,
тысяч рублей
За аналогичный период
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
Выручка Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл" 2110 41290 59959
Себестоимость продаж 2120 41028 50400
Валовая прибыль (убыток) 2100 262 9559
Коммерческие расходы 2210 0 0
Управленческие расходы 2220 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 2200 262 9559
Доходы от участия в других организациях 2310 0 0
Проценты к получению 2320 0 0
Проценты к уплате 2330 121 162
Прочие доходы 2340 22 1
Прочие расходы 2350 2005 1592
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -1842 7806
Текущий налог на прибыль 2410 0 1644
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0
Прочее 2460 0 0
Чистая прибыль (убыток) Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл" 2400 -1842 6162
СПРАВОЧНО      
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 0 0
Совокупный финансовый результат периода 2500 -1842 -1842


Отчет об изменении капитала Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"



I. Движение капитала



Наименование показателя Код Уставный
капитал,
тысяч рублей
Собственные акции,
выкупленные у акционеров,
тысяч рублей
Добавочный капитал,
тысяч рублей
Резервный
капитал,
тысяч рублей
Нераспре-
деленная прибыль
(непокрытый убыток),
тысяч рублей
Итого
1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 декабря предыдущего 2012 года 3200 2000 0 0 0 42240 44240
За отчетный год
Увеличение капитала - всего:
3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль
3311 х х х х 0 0
переоценка имущества 3312 х х 0 х 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 х х 0 х 0 0
дополнительный выпуск акций 3314 0 0 0 х х 0
увеличение номинальной стоимости акции 3315 0 0 0 х 0 х
реорганизация юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего: 3320 0 0 0 0 2842 2842
в том числе:
убыток
3321 х х х х 1842 1842
переоценка имущества 3322 х х 0 х 0 0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 х х 0 х 0 0
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 0 0 0 х 0 0
уменьшение количества акций 3325 0 0 0 х 0 0
реорганизация юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 х х х х 1000 1000
Изменение добавочного капитала 3330 х х 0 0 0 х
Изменение резервного капитала 3340 х х х 0 0 х
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 3300 2000 0 0 0 39398 41398


3. Чистые активы



Наименование показателя Код На 31 декабря
отчетного 2013 года,
тысяч рублей
На 31 декабря
предыдущего 2012 года,
тысяч рублей
1 2 3 4
Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл" 3600 43625 45381


Отчет о движении денежных средств Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"



Наименование показателя Код За отчетный
год,
тысяч рублей
1 2 3
Денежные потоки от текущих операций Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"

Поступления – всего
4110 42993
   в том числе:
   от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111 42356
    арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
    комиссионных и иных аналогичных платежей
4112 0
   от перепродажи финансовых вложений 4113 0
   прочие поступления 4119 637
Платежи - всего 4120 41458
в том числе:
   поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121 22017
   в связи с оплатой труда работников 4122 11356
   процентов по долговым обязательствам 4123 0
   налога на прибыль организаций 4124 0
   прочие платежи 4129 8085
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1535
Денежные потоки от инвестиционных операций Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"

Поступления – всего
4210 0
  в том числе:
    от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211 0
    от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 0
    от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)
4213 0
    дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214 0
    прочие поступления 4219 0
Платежи – всего 4220 0
    в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221 0
    в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 0
    в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам), предоставление
займов другим лицам
4223 0
    процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
4224 0
    прочие платежи 4229 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 0
Денежные потоки от финансовых операций Общество с ограниченной ответственностью "Санаторий - профилакторий "Кристалл"

Поступления – всего
4310 3000
   в том числе:
    получение кредитов и займов
4311 3000
   денежных вкладов собственников (участников) 4312 0
   от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 0
   от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 0
   прочие поступления 4319 0
Платежи – всего 4320 4000
   в том числе:
    собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321 0
    на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 4322 1000
    в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 3000
    прочие платежи 4329 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 535
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 0


Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках



Отчет о целевом использовании полученных средств



Наименование показателя Код За отчетный год,
тысяч рублей
1 2 3
Остаток средств на начало отчетного года 6100 0
Поступило средств:    
Вступительные взносы 6210 0
Членские взносы 6215 0
Целевые взносы 6220 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 6240 0
Прочие 6250 0
Всего поступило средств 6200 0
Использовано средств:    
Расходы на целевые мероприятия 6310 0
в том числе:    
социальная и благотворительная помощь 6311 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 0
иные мероприятия 6313 0
Расходы на содержание аппарата управления 6320 0
в том числе:    
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 0
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 0
ремонт основных средств и иного имущества 6325 0
прочие 6326 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 0
Прочие 6350 0
Всего использовано средств 6300 0
Остаток средств на конец отчетного года 6400 0